تحرك سوق العملات المشفرة بسرعة ، كما هو متوقع ، بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي fed أسعار الفائدة مرة أخرى بعد ظهر الأربعاء.
انخفضت أسعار البيتكوين والإيثريوم مباشرة بعد أن قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى. بالفعل ، كان سوق العملات المشفرة يمر بأسبوع صعب. انخفض كلا الرمزين بأكثر من 10٪ منذ يوم الاثنين الماضي.
تتابع العملات المشفرة عن كثب ما يحدث في الاقتصاد ككل ، وعلى مدار العام الماضي ، كان السوق دائمًا يتفاعل بشكل سلبي مع ارتفاع الأسعار. الأربعاء ، انخفض سعر البيتكوين من حوالي 19500 دولار إلى 18900 دولار في بضع دقائق فقط. انخفض سعر Ethereum بأكثر من 50 دولارًا ، ولكن ليس بنفس قدر البيتكوين. بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي ، أظهر كلا القطرين انخفاضًا بأكثر من 3٪.
في وقت متأخر من بعد ظهر الأربعاء ، تراجعت عملة البيتكوين إلى حوالي 18500 دولار وانخفض الإيثريوم إلى ما دون 1300 دولار بعد ارتفاع قصير بعد الانخفاضات مباشرة. ولكن بالمقارنة مع الزيادات الأخرى في معدل الاحتياطي الفيدرالي ، كانت هذه الانخفاضات لا تزال صغيرة جدًا. اذن ما الجديد؟ يقول الخبراء إن الأمر يتعلق بما يتوقعه السوق.
قال جويل كروجر ، محلل إستراتيجي للسوق في LMAX Group ، وهي شركة تكنولوجيا مالية مقرها لندن تدير عمليات تبادل العملات الأجنبية والعملات المشفرة: “كل شيء يتعلق بالتوقعات ، وليس ما يحدث بالضبط ، ولكن ما يحدث بالنسبة للتوقعات”. “باستثناء بعض التقلبات الشديدة في الأسعار بعد الحدث مباشرة ، سارت الأمور كما هو مخطط لها.”
إليك ما يحتاج المستثمرون إلى معرفته حول الوضع الحالي للعملات المشفرة.
كيف تؤثر توقعات السوق حاليًا على أسعار العملات المشفرة
توقع الخبراء أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. نظرًا لأن هذه التوقعات تحققت ، لم يكن هناك الكثير من تقلبات الأسعار في سوق العملات الرقمية اليوم ، على الأقل ليس أكثر من المعتاد. في يوليو ، عندما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن أول زيادة بمقدار 75 نقطة أساس ، لم يكن هذا هو الحال (وهو أمر مهم).
قال بنك الاحتياطي الفيدرالي نفس الشيء مرارًا وتكرارًا هذا العام. في أواخر أغسطس ، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه كان “متشددًا” بشأن التضخم والمزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة. هذا يعني أنه يعتقد أنه قد يتم اتخاذ إجراءات أكثر عدوانية في المستقبل. يقول الخبراء أنه بسبب هذا ، كانت الأخبار يوم الأربعاء هي بالضبط ما كان متوقعًا ، ولم يتغير سوق العملات الرقمية كثيرًا.
قال آندي لونج ، الرئيس التنفيذي لشركة White Rock Management ، وهي شركة تعدين للأصول الرقمية مقرها سويسرا ، “إنه نوع من البرجر لا شيء”. “كانت هناك فرصة بنسبة 10-20٪ لشيء أكثر تشددًا بعض الشيء ، لكنه لم يحدث. توقع الجميع 75 [نقطة أساسية] ، لذلك يمكنك أن ترى أن الضغط الهبوطي قد خف قليلاً هذا المساء.”
يقول لونج إن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة والأخبار الاقتصادية ستظل لها تأثيرات قصيرة المدى على أسعار العملات المشفرة ، لكن معظم التوقعات قد تم تحديدها بالفعل قبل انخفاض الأخبار.
نظرًا لأن التضخم هو السبب في قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ، فإن الأخبار المتعلقة بالتضخم كانت مهمة جدًا لسوق العملات المشفرة. لهذا السبب ، كان رد فعل العملات المشفرة سيئًا على الأخبار المتعلقة بالتضخم مؤخرًا. على سبيل المثال ، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 4٪ وانخفض سعر الإيثيريوم بنسبة 7٪ في غضون 24 ساعة بعد أن أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بيانات التضخم لشهر أغسطس.
هذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يرفع فيها الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. إذا لم ينخفض معدل التضخم ، فقد يصبح بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر عدوانية ويرفع أسعار الفائدة بمقدار أكبر في آخر اجتماعين له من العام. قد يعني ذلك أن سعر العملة المشفرة سينخفض أكثر ، خاصةً إذا كانت لا تتماشى مع ما يتوقعه السوق.
لكن لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى يمكن أن تنخفض أسعار العملات المشفرة هذا العام. يقول بعض الخبراء أنه حتى لو لم يفعل التضخم والاحتياطي الفيدرالي شيئًا سيئًا هذا العام ، فإن البيتكوين لا تزال مهيأة للانخفاض الكبير إلى حوالي 10000 دولار.
لا يعتقد Long أن سعر البيتكوين سيرتفع إلى أربعة أرقام ، لكنه لا يعتقد أن الانخفاض إلى حوالي 13000 دولار أمر مستحيل.
ما هي الإجراءات التي يجب على مستثمري العملات المشفرة اتخاذها ردًا على ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة الفيدرالية؟
العملة المشفرة هي واحدة من أكثر الاستثمارات المتاحة تقلبًا ، وقد أدى الوضع الحالي للاقتصاد إلى تضخيم هذا التقلب. من المتوقع أن يشهد سوق العملات المشفرة مزيدًا من الانخفاضات في الأسعار نتيجة لارتفاعات الأسعار القادمة واحتمال حدوث ركود اقتصادي ؛ ومع ذلك ، قد يكون هذا التأثير مؤقتًا إذا كانت زيادات الأسعار تتماشى مع ما يتوقعه السوق.
نتيجة لذلك ، يوصي المستشارون الماليون بالالتزام باستثماراتك طويلة الأجل ، بغض النظر عما إذا كانت في فئة العملات المشفرة أو فئة أصول أخرى ، والامتناع عن البيع عندما تكون الأسعار منخفضة. من المحتمل جدًا أن ترى تخفيضات كبيرة في الأسعار خلال الأشهر القليلة المقبلة ، خاصة إذا لم يرتفع التضخم بعد رفع سعر الفائدة الخامس الذي نفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي.
صرح طويل ، “نحن بحاجة فقط إلى ركوب التقلبات قصيرة المدى ، وإذا كنت تؤمن بالمدى الطويل ، وهو ما أفعله ، يمكنك أن تكون صعوديًا على المدى الطويل.” “علينا فقط أن نتحمل التقلبات قصيرة المدى ،”
الإجماع بين المحللين الماليين هو أنه يجب عليك تخصيص ما لا يزيد عن 5 في المائة من محفظتك للعملات المشفرة. تشتهر قيمة العملات المشفرة بتقلبها بشكل كبير وغير متوقع ، لذلك ينصح المستشارون الماليون بأنه يجب عليك فقط استثمار الأموال التي تكون على استعداد للتخلي عنها إذا خسرتها.
يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي القوي سوق العملات المشفرة إلى المياه المضطربة ، ويتعين على 90،500 مستثمر بيع ممتلكاتهم.
تغيرت Bitcoin ، العملة المشفرة الأكثر شيوعًا ، كثيرًا في الساعات التي أعقبت رفع أسعار الفائدة الأمريكية. في وقت كتابة هذا التقرير ، كان يتم تداول البيتكوين بأقل من 19000 دولار بقليل ، ويعمل الاحتياطي الفيدرالي بجد للسيطرة على التضخم المتزايد في أكبر اقتصاد في العالم.
في وقت كتابة هذا التقرير ، كانت قيمة سوق العملات الرقمية العالمية 907.8 مليار دولار ، أي أقل بنسبة 2.01٪ عن اليوم السابق. على مدار اليوم ، تمت تصفية 90580 متداولًا ، بتكلفة إجمالية قدرها 324.57 مليون دولار.
التصفية هي عندما يضطر المتداول أو مقرض الأصول إلى التخلص من كل أو جزء من مركز الهامش الأولي. تحدث التصفية عندما لا يكون لدى المتداول ما يكفي من المال لمواصلة الصفقة ولا يمكنه الدفع مقابل تخصيص مركز الرافعة المالية.
شهدت Okex أكبر أمر تصفية منفرد ، والذي بلغت قيمته حوالي 2 مليون دولار في BTC-USD-SWAP.
لهذا السبب ، انخفضت قيمة سوق البيتكوين إلى 360 مليار دولار ، وانخفضت هيمنة البيتكوين على العملات الأخرى إلى 39.4٪.
- يوم الأربعاء ، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ، أي 0.75 نقطة مئوية. توقع معظم الناس أن يحدث هذا. هذه هي المرة الثالثة على التوالي هذا العام التي يختار فيها محافظو البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة بهذا القدر ، مما أضر بقيمة البيتكوين.
- وسيرتفع معدل الأموال الفيدرالية إلى 3-3.25٪ ، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2007. وكان المعدل قريبًا من الصفر منذ أكثر من عامين. يعتقد التجار أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيرتفع فوق 4.25٪ قبل أن يقرر محافظو البنوك المركزية وقف الحملة.
- يعتقد بعض الاقتصاديين أنه بمجرد الوصول إلى سعر الفائدة النهائي ، والذي لا يزال محافظو البنوك المركزية لا يتفقون عليه ، فمن المحتمل أن يظل هناك حتى ينخفض التضخم بشكل ملحوظ ، ربما إلى معدل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. لكن كبار قادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن الأسعار سترتفع حتى عام 2023.
- منذ دمج يوم الخميس الماضي ، كانت Ethereum واحدة من أسوأ العملات أداءً. انخفضت قيمة الأصل من 1600 دولار إلى 1300 دولار في غضون أيام قليلة. بالأمس ، ارتفع إلى حوالي 1.4 ألف دولار ، ولكن منذ ذلك الحين ، انخفض بنسبة 2.5٪ إلى ما يزيد قليلاً عن 1.3 ألف دولار.
بعد أن رفعت الولايات المتحدة أسعار الفائدة ، انخفضت قيمة سوق العملات المشفرة إلى أقل من 900 مليون دولار.
عندما قال جيروم باول ، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، إن أسعار الفائدة سترتفع ، انخفض سوق العملات المشفرة. القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن أقل من 900 مليون دولار. هذا لأن سعر البيتكوين قد انخفض بنسبة 8.13 في المائة من أعلى مستوى خلال اليوم البالغ 19،950 دولارًا إلى سعره الحالي البالغ 18،450 دولارًا ، حتى كتابة هذه السطور.
بصرف النظر عن Bitcoin ، انخفض سعر Ethereum و altcoins الأخرى أيضًا بمقدار كبير. إيثر ، الرمز الأصلي لـ Ethereum blockchain ، انخفض أكثر من 6 ٪ لليوم ويتم تداوله حاليًا عند 1،260 دولارًا. كما انخفض إيثر أيضًا بأكثر من 20٪ في الأسبوع الماضي. هذا لأن الرمز المميز يتفاعل مع بيع الشائعات التي تم إعدادها لأن الناس يتطلعون إلى ترقية الشبكة إلى آلية إجماع إثبات الحصة (PoS).
بعد بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة أساس وحدد سعر الفائدة المستهدف لعام 2022 عند 4.4٪. جعل هذا محللي Bitcoin يتوقعون أن BTC ستنخفض أكثر. كان انخفاض السوق مشابهًا للتصحيح المفاجئ في سوق الأسهم الأمريكية ، حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.5 ٪ في الدقائق التي تلت إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي.
أشياء تحتاج إلى معرفته
- ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من 3.56٪ قبل خمس دقائق من إعلان الاحتياطي الفيدرالي إلى 3.6٪ بعده. في نفس الإطار الزمني ، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل سنتين من 3.98٪ إلى 4٪. قفز مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، الذي يقيس مدى قوة الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الأجنبية الكبرى ، إلى 111.57 للمرة الأولى منذ 20 عامًا.
وضع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أيضًا “مخطط نقطة” جديد يوضح كيف يعتقد كل مسؤول أن أسعار الفائدة ستتغير بحلول نهاية عام 2025. وأشارت هذه التوقعات إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل. كان الهدف لعام 2022 هو 4.4٪ ، وكان الهدف لعام 2023 هو 4.6٪. قال مسؤولون من البنك المركزي أيضًا إن سعر الفائدة سيصل إلى ذروته في عام 2023 عند 4.6٪. بعد ذلك ، سينخفض إلى 3.9٪ في عام 2024 ، ثم مرة أخرى إلى 2.9٪ في عام 2025. - بشكل عام ، أدت الزيادة في أسعار الفائدة إلى جعل الدولار أقوى وجعل سعر البيتكوين ينخفض. بعد تحديث بنك الاحتياطي الفيدرالي ، أظهرت ردود الفعل هذه أن المستثمرين يريدون النقد والأدوات القائمة على النقد أكثر من الأصول ذات المخاطر العالية. من ناحية أخرى ، اقترحت حبكة النقطة الخاصة بالبنك المركزي أن مشاعر المستثمرين ستبقى كما هي حتى نهاية عام 2023. وهذا يعني أن البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى قد تبقى بهذه الأسعار حتى نهاية عام 2023.
- يمكن أن يستمر موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد وجهوده لخفض التضخم من 8.3٪ في الإضرار بسعر البيتكوين. بعد تحديث البنك المركزي ، أشار العديد من المحللين إلى أن سعر BTC قد ينخفض إلى ما دون نطاق الدعم الفني الحالي الذي يتراوح بين 18000 دولار و 20000 دولار. وذلك لأن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى قبل نهاية العام.
- يُظهر التحليل الفني أن مستقبل Bitcoin يبدو سيئًا مثل مستقبله العام. شكلت العملة المشفرة الرائدة نمط انعكاس هبوطي يسمى “الرأس والكتفين” ، وهدف الربح هو حوالي 14000 دولار. من ناحية أخرى ، إذا ارتدت Bitcoin مرة أخرى من مستوى دعم الرأس والكتفين البالغ 18800 دولار ، فقد تحدد هدفها الصاعد المؤقت عند 22500 دولار. من ناحية أخرى ، يفضل المحللون الخيار الأول على الخيار الثاني.
حتى قبل الإعلان في نهاية اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء عن ارتفاع أسعار الفائدة ، كان المستثمرون أكثر تفاؤلاً. أظهر الرسم البياني لكل ساعة لـ BTC أن السعر قد ارتفع لمدة خمس ساعات متتالية قبل إصدار الأخبار في بداية جلسة التداول الأمريكية. أوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه على الرغم من أن التضخم لا يزال مرتفعًا ، إلا أن البنك المركزي لا يزال ملتزمًا بخفضه إلى 2٪. لكن البنك بالكاد ذكر أن الأمور قد تتحسن في عام 2022.
وفقًا لبيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ، من المتوقع أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 0.5٪ و 1.5٪ في عام 2023 وبين 1.4٪ و 2٪ في عام 2024. ومن المرجح أن تجعل تقديرات معدلات الفائدة المرتفعة في المستقبل والنمو الاقتصادي الأبطأ من الصعب تحديد ذلك. قيمة الأصول. لذلك ، يشير التقرير من اليوم إلى أن عملات البيتكوين وغيرها من الأصول الخطرة ستستمر في مواجهة المشاكل.
اقرا المزيد عن اخبار العملات الرقمية والتكنلوجيا في موقعنا اخبار العراق.
